Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.28% | -1.22% | +27.40% | +24.53% | +29.84% | +26.93% | +30.47% | +3307.00% |
| Retorno Anualizado | -1.70% | -77.50% | +27.40% | +11.59% | +9.09% | +6.14% | +5.46% | +15.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.31% | -3.86% | -6.93% | -7.17% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.86% | +7.78% | +7.08% | +6.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.92% | +0.75% | -2.87% | -3.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +31.73% Dez/2003 | -27.80% Mai/2016 | 54.2% 160 de 295 | 45.8% 135 de 295 |
| Anual | +95.01% 2016 | -52.32% 2008 | 68.0% 17 de 25 | 32.0% 8 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.51% | 5.95% |
| CVaR Histórico | 5.15% | 8.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 97,2% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,6% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO BA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE - RL
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