Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.30% | +0.15% | +14.08% | +29.48% | +44.06% | +63.32% | +81.68% | +200.55% |
| Retorno Anualizado | +13.91% | +15.17% | +14.08% | +13.79% | +12.94% | +13.05% | +12.68% | +9.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.11% | -0.02% | -0.03% | +0.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.71% | +11.92% | +13.90% | +13.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.81% | +4.18% | +3.87% | +3.98% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.58% Mai/2026 | -2.92% Mar/2020 | 99.3% 142 de 143 | 0.7% 1 de 143 |
| Anual | +14.74% 2025 | +0.55% 2014 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.08% |
| CVaR Histórico | 0.07% | 0.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 2 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 30/07/2029 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,0% |
| 3 | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 04/03/2027 | 2,8% |
| 4 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 01/09/2032 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,7% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 2,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 2,4% |
| 7 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 10/03/2036 | 2,2% |
| 8 | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 26/05/2027 · BANCO AGIBANK S.A. | 2,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL S.A. | 2,1% |
| 10 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 10/01/2028 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 2,1% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UNIMED FIF RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO RL
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