Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.58% | +0.17% | +14.44% | +30.11% | +44.42% | +61.85% | +79.25% | +82.47% |
| Retorno Anualizado | +14.29% | +16.66% | +14.44% | +14.07% | +13.03% | +12.79% | +12.38% | +10.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.16% | +0.08% | -0.30% | -0.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.99% | +12.02% | +13.65% | +13.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.09% | +4.27% | +3.61% | +3.68% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.70% Jun/2023 | -0.21% Fev/2021 | 93.0% 66 de 71 | 7.0% 5 de 71 |
| Anual | +14.73% 2025 | +0.33% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.16% |
| CVaR Histórico | 0.13% | 0.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 31/07/2028 | 6,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 3 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 30/07/2029 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 5,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 3,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 3,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 7 | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 24/07/2028 · BANCO XP S.A | 2,7% |
| 8 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 24/08/2029 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 2,7% |
| 9 | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 07/05/2028 · BCO CNH CAPITAL SA | 2,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 2,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UNIMED INVESTCOOP ANS II FIF RENDA FIXA CP RL
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