Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.87% | +0.21% | +14.82% | +30.50% | +42.63% | +58.45% | N/A | +58.56% |
| Retorno Anualizado | +14.69% | +21.18% | +14.82% | +14.23% | +12.56% | +12.19% | N/A | +11.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.34% | -0.39% | -0.88% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.16% | +11.55% | +13.05% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.26% | +3.80% | +3.01% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.81% Out/2022 | -0.52% Nov/2022 | 90.6% 48 de 53 | 9.4% 5 de 53 |
| Anual | +14.62% 2025 | +2.07% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.25% |
| CVaR Histórico | 0.23% | 0.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,9% |
| 2 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,7% |
| 3 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,6% |
| 4 | Stone Sociedade de Credito, Financi | Crédito privado | CDB/ RDB · 10/01/2029 · STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 7,5% |
| 5 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 20/08/2029 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 6,7% |
| 6 | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 10/08/2029 · BANCO AGIBANK S.A. | 4,9% |
| 7 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 27/08/2029 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 4,5% |
| 8 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/09/2035 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 4,4% |
| 9 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 10 | BANCO INTERMEDIUM S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 05/01/2028 · INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 3,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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