Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.84% | +0.12% | +14.73% | +29.87% | +47.89% | +67.53% | +88.21% | +102.72% |
| Retorno Anualizado | +14.71% | +15.24% | +14.73% | +13.96% | +13.93% | +13.77% | +13.48% | +12.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.06% | +0.98% | +0.69% | +0.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.23% | +12.62% | +14.70% | +14.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.28% | +5.59% | +4.75% | +4.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.59% Ago/2023 | -0.41% Fev/2023 | 98.7% 75 de 76 | 1.3% 1 de 76 |
| Anual | +14.54% 2025 | +3.03% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,5% |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,8% |
| 3 | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Fundos | FIDC | 2,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 1,9% |
| 5 | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 22/09/2028 · BCO CITIBANK SA | 1,8% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 1,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PARSAN S.A. | 1,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÉXES SECURITIZADORA | 1,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERSUL | 1,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEEE-D | 1,2% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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