| Competência | BRSTNCLTN863 | BRSTNCNTF204 | BRSTNCNTB3B8 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 28,84% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 28,29% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 26,71% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.12 posições sob sigilo (100,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 32,36% | +9,45% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 15,24% | −0,29% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,42% | +1,62% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,71% | +0,14% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,65% | −0,19% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,29% | +0,29% | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagarNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,25% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,02% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | BCO ESTADO DO RIO GRAN…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| — | — | BANCO COOPERATIVO SICR…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/03/2032 |
| — | — | BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/01/2036 |
| — | — | BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| — | — | BANCO ABC BRASIL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/12/2032 |
| — | — | BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2031 |
| — | — | BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 05/08/2050 |
| — | — | ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2050 |
| — | — | BANCO DO BRASIL SASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2050 |
| — | — | BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/08/2030 |
| — | — | BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2032 |
| — | — | BCO ESTADO DO RIO GRAN…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 14/07/2028 |
| — | — | BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2031 |
| — | — | ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/10/2050 |
| — | — | BANCO COOPERATIVO SICR…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/06/2033 |
| — | — | BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/01/2033 |
| — | — | BANCO DO BRASIL SASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 30/10/2050 |
| — | — | BANCO DO BRASIL SASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/11/2050 |
| — | — | BANCO COOPERATIVO SICR…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/05/2032 |
| — | — | BANCO DO BRASIL SASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/08/2050 |
| — | — | BANCO DO BRASIL SASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/10/2050 |
| — | — | BANCO DO BRASIL SASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/10/2050 |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 693.594.474,55Patrimônio líquido |
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