Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.98% | +0.20% | +13.65% | +25.59% | +37.83% | +55.57% | +71.23% | +836.70% |
| Retorno Anualizado | +13.52% | +27.85% | +13.65% | +12.07% | +11.29% | +11.68% | +11.36% | +10.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.83% | -1.67% | -1.39% | -1.28% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.33% | +9.97% | +12.61% | +12.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.39% | +2.94% | +2.67% | +2.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.48% Fev/2005 | -3.77% Out/2008 | 84.9% 230 de 271 | 15.1% 41 de 271 |
| Anual | +20.56% 2005 | -2.44% 2008 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 0.60% |
| CVaR Histórico | 0.51% | 0.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 35,4% |
| 2 | BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 29,5% |
| 3 | BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,8% |
| 4 | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,4% |
| 5 | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,9% |
| 6 | ITAÚ JANEIRO BBDC FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,1% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UNIPREV IV FIFM RL
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