Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.16% | +0.33% | +14.52% | +31.29% | +48.70% | +63.74% | +82.51% | +316.27% |
| Retorno Anualizado | +15.08% | +35.71% | +14.52% | +14.58% | +14.14% | +13.12% | +12.79% | +11.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.67% | +1.18% | +0.03% | +0.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.50% | +13.13% | +13.98% | +13.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.60% | +5.38% | +3.94% | +4.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.46% Jul/2024 | -3.51% Jan/2023 | 92.9% 143 de 154 | 7.1% 11 de 154 |
| Anual | +21.77% 2016 | +5.22% 2020 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.38% |
| CVaR Histórico | 0.30% | 0.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 43,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 29,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 20,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 4,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 2,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
11 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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