Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.17% | +3.42% | +9.31% | -46.93% | -65.18% | -62.49% | -61.43% | -59.22% |
| Retorno Anualizado | +9.78% | +46.71% | +9.31% | -27.15% | -29.65% | -21.74% | -17.35% | -12.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -41.01% | -42.56% | -34.80% | -29.97% | — |
| Dolar | — | — | — | -25.01% | -30.73% | -21.05% | -16.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | -36.52% | -38.02% | -30.84% | -25.86% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.37% Nov/2023 | -51.82% Dez/2024 | 49.4% 40 de 81 | 50.6% 41 de 81 |
| Anual | +21.75% 2023 | -73.12% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.14% | 2.48% |
| CVaR Histórico | 2.92% | 8.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 63,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 23,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 7,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 5,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
8 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
URSO BRANCO FIFM
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