Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.91% | +0.57% | +11.22% | +28.02% | +40.80% | +47.28% | +56.50% | +190.13% |
| Retorno Anualizado | +9.28% | +67.82% | +11.22% | +13.15% | +12.08% | +10.16% | +9.37% | +10.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.76% | -0.88% | -2.93% | -3.28% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.07% | +11.07% | +11.02% | +10.00% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.17% | +3.32% | +0.98% | +0.67% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.91% Nov/2020 | -9.83% Mar/2020 | 72.2% 96 de 133 | 27.8% 37 de 133 |
| Anual | +20.00% 2025 | +2.10% 2021 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 0.97% |
| CVaR Histórico | 0.89% | 1.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 37,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,6% |
| 3 | TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,8% |
| 4 | CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,5% |
| 5 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,1% |
| 6 | SHARP LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,3% |
| 7 | ATHENA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,2% |
| 8 | SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,9% |
| 9 | 051 STARBOARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
| 10 | AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
USHUAIA FIFM CP
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