Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -17.71% | +0.00% | -19.24% | N/A | N/A | -16.63% | -23.42% | +287.00% |
| Retorno Anualizado | -25.95% | N/A | -19.24% | N/A | N/A | -4.45% | -5.20% | +11.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | N/A | N/A | -17.50% | -17.66% | — |
| Dolar | — | — | — | N/A | N/A | -4.60% | -4.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | N/A | N/A | -13.07% | -13.19% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.92% Out/2017 | -14.94% Jun/2022 | 58.6% 82 de 140 | 41.4% 58 de 140 |
| Anual | +49.48% 2021 | -17.71% 2026 | 61.5% 8 de 13 | 38.5% 5 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.57% | 2.45% |
| CVaR Histórico | 1.78% | 4.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 36,2% |
| 2 | SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 33,6% |
| 3 | SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 18,9% |
| 4 | SPECTRA PRIVATE EQUITY II BRIDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,5% |
| 5 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
V2 SPECTRA FIC DE FIM
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