Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.67% | -2.92% | -2.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | +24.78% |
| Retorno Anualizado | -8.76% | -93.31% | -2.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.19% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.31% Mai/2025 | -5.19% Ago/2026 | 80.0% 20 de 25 | 20.0% 5 de 25 |
| Anual | +25.77% 2025 | -6.67% 2026 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.66% | 1.06% |
| CVaR Histórico | 0.96% | 1.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 101,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 68,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 18,5% | |
| 4 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,3% |
| 5 | INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 12,6% |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 11,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 10,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,3% | |
| 9 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,0% |
| 10 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 2,7% |
11 posições sob sigilo (354,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
V8 SHELBY MASTER FIFM
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