| Competência | Títulos ligados ao agronegócio | VALORA AGRO TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LIMITADA | GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 13,50% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 21,57% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | 21,02% | 11,74% | 9,90% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| VALORA AGRO TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LIMITADA |
| — |
| 10,58% | −10,99% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 26/11/2031 |
| 10,44% | −11,13% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 26/11/2031 |
| 9,90% | +9,90% | GREEN LIFE ESG FUNDO D…Nova | Fundos | — | GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,74% | +5,74% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 25/03/2032 |
| 5,55% | −24,55% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | — | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | — |
| 4,40% | +0,12% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/07/2031 |
| 4,26% | +0,07% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 27/11/2030 |
| 4,20% | +0,17% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 31/08/2027 |
| 3,29% | +0,10% | CLASSE RIZA TERRAX REN… | Fundos | — | CLASSE RIZA TERRAX RENDA DI DE RESP LIMITADA DO FII RIZA TERRAX INSTITUCIONAL | — |
| 2,68% | −0,37% | AGRR12 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 2,50% | −0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 31/10/2028 |
| 2,42% | +2,42% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 30/05/2031 |
| 2,37% | +1,38% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 21/05/2029 |
| 2,21% | +1,50% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 20/11/2029 |
| 2,15% | −0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 11/08/2027 |
| 1,91% | −1,46% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 28/05/2031 |
| 1,90% | −0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 25/07/2029 |
| 1,89% | +1,46% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 05/12/2029 |
| 1,78% | +1,78% | OutrosNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,59% | −1,78% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 28/05/2031 |
| 1,45% | +0,05% | AGROFORTE FUNDO DE INV… | Fundos | — | AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,17% | −0,22% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 26/10/2027 |
| 0,93% | −1,83% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 31/07/2028 |
| 0,68% | +0,68% | SWAP - TAXA PRE X D?LA…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,66% | −0,09% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 14/06/2028 |
| 0,46% | −2,09% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 29/06/2027 |
| 0,32% | +0,01% | BTG PACTUAL DÓLAR FUND… | Fundos | — | BTG PACTUAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL | — |
| 0,23% | −1,10% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 13/06/2029 |
| 0,21% | −1,08% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 12/06/2029 |
| 0,20% | −0,05% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 10/04/2030 |
| 0,12% | −2,83% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 05/10/2029 |
| 0,11% | +0,11% | SWAP - TAXA PRE X D?LA…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,05% | +0,05% | CONTA CORRENTENova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 07/06/2029 |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - CDIE X D?LAR -…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,59% | VALORES A RECEBERZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,07% | DIFERENCIAL DE SWAP A…Zerado | Derivativos | — | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DIFERENCIAL DE SWAP A…Zerado | Derivativos | — | — | — |
| R$ 493.572.832,61Patrimônio líquido |
|---|