Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.48% | +0.72% | +15.63% | +34.60% | +54.24% | +80.66% | N/A | +98.73% |
| Retorno Anualizado | +14.21% | +140.40% | +15.63% | +16.02% | +15.54% | +15.94% | N/A | +16.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.12% | +2.58% | +2.86% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.28% | +14.22% | +16.87% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.34% | +7.19% | +6.92% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.60% Jun/2026 | -0.68% Fev/2026 | 98.2% 55 de 56 | 1.8% 1 de 56 |
| Anual | +18.62% 2025 | +10.48% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.32% |
| CVaR Histórico | 0.28% | 0.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SPRS PLATÃO CAPITAL II S.A. | 3,9% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SIMPAR S.A. | 3,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 3,7% |
| 4 | VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 3,6% |
| 5 | VKTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 2,7% |
| 7 | VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 2,3% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,2% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VALORA ARKA FIFM
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