Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.21% | -0.37% | +6.16% | N/A | N/A | N/A | N/A | +27.38% |
| Retorno Anualizado | +5.65% | -36.16% | +6.16% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.81% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.55% Fev/2025 | -1.35% Mar/2026 | 76.2% 16 de 21 | 23.8% 5 de 21 |
| Anual | +22.23% 2025 | +4.21% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.38% |
| CVaR Histórico | 0.32% | 0.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,2% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 5,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 4,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 4,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CIA AGUAS ITAPEMA | 4,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 4,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPASA MG | 4,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 4,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 3,9% |
| 10 | CRI / ISIN: BRRBRACRIHB3 / 15/06/2037 / 02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3,4% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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