Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,04% | −0,02% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | −0,03% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,03% | DAPFQ40 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | 0,00% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MAIS TODOS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,44% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2028 |
| 0,52% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,71% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,73% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/02/2035 |
| 0,83% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 0,90% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,93% | +0,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 1,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,08% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 1,16% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOCICAM, ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES S.A. | 15/03/2041 |
| 1,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 1,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,38% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/07/2033 |
| 1,44% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 1,59% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 1,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 1,66% | +0,01% | CRI / ISIN: BRRBRACRID… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,84% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 1,85% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 3 SPE S.A. | 15/01/2033 |
| 2,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 2,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 2,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2040 |
| 2,26% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 2,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/05/2036 |
| 2,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 2,54% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 2,67% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 2,84% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 2,85% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 3,25% | 0,00% | CRI / ISIN: BRRBRACRIK… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 3,37% | +0,01% | CRI / ISIN: BRRBRACRIH… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 3,44% | −0,94% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 4,16% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 4,23% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/03/2036 |
| 4,24% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 4,28% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/06/2042 |
| 4,79% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 4,82% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 4,88% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 6,16% | +0,07% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| R$ 43.816.164,45Patrimônio líquido |
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