Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.72% | +0.22% | +12.00% | +26.45% | +42.29% | +60.65% | +79.71% | +82.35% |
| Retorno Anualizado | +11.74% | +22.18% | +12.00% | +12.45% | +12.48% | +12.58% | +12.44% | +12.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.45% | -0.48% | -0.51% | -0.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.37% | +11.46% | +13.44% | +13.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.47% | +3.71% | +3.40% | +3.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.55% Jul/2025 | -0.31% Fev/2023 | 98.4% 63 de 64 | 1.6% 1 de 64 |
| Anual | +14.01% 2025 | +3.55% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.13% |
| CVaR Histórico | 0.08% | 0.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
3 posições sob sigilo (100,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VALORA ICATU PREV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO RL
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