Qual a rentabilidade histórica do VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL?

O fundo VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL apresentou uma rentabilidade total de +17.84% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +10.55% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL

Fundo de Investimento - VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL

Moeda: BRL
CNPJ: 58.806.888/0001-34
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora: VALORA RENDA FIXA LTDA.
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+3.66%	-0.31%	+4.32%	N/A	N/A	N/A	N/A	+17.84%
Retorno Anualizado	+4.89%	-24.52%	+4.32%	N/A	N/A	N/A	N/A	+10.55%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+3.24% Jan/2026	-1.76% Abr/2026	71.4% 15 de 21	28.6% 6 de 21
Anual	+13.69% 2025	+3.66% 2026	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

1.65%

Máximo Drawdown

2.94%

Duração Drawdown

154 dias

Sharpe Ratio

-1.91

Calmar Ratio

3.72

Omega Ratio

0.70

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.15%	0.30%
CVaR Histórico	0.23%	0.33%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Sob sigilo89,5% dos ativos90,6% do PLR$ 388,4 mi
Fundos10,5% dos ativos10,6% do PLR$ 45,5 mi

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 428.756.368,42
Posições: 25 · 7 sob sigilo
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo		79,0%
2	Posições sob sigilo — Títulos Públicos	Sob sigilo		10,4%
3	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,8%
4	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,8%
5	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,8%
6	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,8%
7	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,8%
8	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,8%
9	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,8%
10	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,8%

Ver carteira completa (25 posições) →

7 posições sob sigilo (90,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL

Fundo de Investimento - VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

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Fundo de Investimento - VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL

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