Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.08% | +0.31% | +13.80% | +31.22% | +48.94% | +72.13% | +97.86% | +108.07% |
| Retorno Anualizado | +13.66% | +45.04% | +13.80% | +14.55% | +14.20% | +14.54% | +14.62% | +14.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.65% | +1.25% | +1.46% | +1.99% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.81% | +12.89% | +15.47% | +15.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.87% | +5.86% | +5.53% | +6.06% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.97% Jun/2026 | -0.38% Set/2026 | 98.5% 67 de 68 | 1.5% 1 de 68 |
| Anual | +16.28% 2025 | +8.36% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.57% |
| CVaR Histórico | 0.30% | 0.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VALORA OCEAN FIF
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