Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. set/2025 | Ativos (48) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | DOMUS OCTANTE I FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,47% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,90% | OKNO 1 FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,44% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORA CRI ÍNDICE DE P… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DIRETA CAPITAL FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | −0,07% | VALORA CRA FUNDO DE IN… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,03% | 0,00% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | +0,01% | ASPEN FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | +0,08% | VALO DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | VALORA INVESTIMENTOS | — |
| 0,09% | −0,04% | POSITIVO TEC FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | +0,01% | CS FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | 0,00% | CISS FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,21% | 0,00% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | +0,01% | NN FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | −0,68% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | −0,68% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,29% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | +0,02% | GARSON - FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | +0,01% | VCE 2 FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | −0,02% | CENTRO SUL CONCESSOES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | +0,02% | VCE FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | +0,03% | SIMPALA ÁRTICO FEDERAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | −0,02% | IFOOD PAGO CRÉDITO I F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | +0,03% | YAALEH FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,59% | +0,03% | NORTE SANEAMENTO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,64% | −0,15% | CLASSE ÚNICA DE COTAS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,88% | +0,04% | VALYOS FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,93% | +0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,06% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,25% | +0,07% | ÁRTICO MIDDLE CORPORAT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,24% | +0,12% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,43% | −1,38% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,51% | +0,07% | VALORA CDI FIF EM COTA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,56% | −0,04% | VALORA RENDA IMOBILIÁR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,00% | +0,15% | ACREDITAR FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 15,35% | +1,65% | VALORA HEDGE FUND AGRO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 15,62% | +0,58% | VALORA DEBÊNTURES INCE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 21,13% | +1,37% | VALORA CRI INFRA II FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 24,03% | +1,08% | VALORA ARKA FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,41% | VALO DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | — |
| 0,00% | 0,00% | DESP. CBLC DESPESAZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 64.002.793,95Patrimônio líquido |
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