Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -28.10% | +5.90% | -22.20% | -4.58% | -5.86% | -5.59% | N/A | +165.93% |
| Retorno Anualizado | -35.89% | +92.32% | -22.20% | -2.32% | -1.99% | -1.43% | N/A | +24.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.17% | -14.91% | -14.49% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -0.18% | -3.07% | -0.74% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.68% | -10.37% | -10.53% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +174.44% Mar/2022 | -16.49% Nov/2022 | 50.9% 28 de 55 | 49.1% 27 de 55 |
| Anual | +101.22% 2022 | -28.10% 2026 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.33% | 5.61% |
| CVaR Histórico | 4.83% | 6.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
3 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VALORAT FI EM AÇÕES
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