Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.75% | +0.60% | +15.24% | +44.68% | N/A | N/A | N/A | +44.17% |
| Retorno Anualizado | +13.20% | +106.75% | +15.24% | +20.28% | N/A | N/A | N/A | +14.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.38% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +22.55% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.61% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.90% Abr/2025 | -3.37% Abr/2024 | 71.4% 25 de 35 | 28.6% 10 de 35 |
| Anual | +39.04% 2025 | -6.16% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.86% | 1.50% |
| CVaR Histórico | 1.26% | 1.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 61,0% |
| 2 | SHARP LONG BIASED VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 27,4% |
| 3 | BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,2% |
| 4 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,8% |
| 5 | BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VALUTA II FIF EM AÇÕES
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