Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.29% | -0.13% | +7.30% | +18.96% | N/A | N/A | N/A | +23.83% |
| Retorno Anualizado | +7.11% | -14.35% | +7.30% | +9.07% | N/A | N/A | N/A | +8.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.83% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.33% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.61% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.05% Jan/2026 | -1.91% Dez/2024 | 78.1% 25 de 32 | 21.9% 7 de 32 |
| Anual | +14.74% 2025 | +2.50% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.48% |
| CVaR Histórico | 0.40% | 0.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICATU VANGUARDA VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,7% |
| 2 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VC ICATU VANGUARDA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
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