Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.82% | +2.96% | +4.45% | +12.48% | +22.12% | +15.84% | -12.60% | -5.11% |
| Retorno Anualizado | +2.43% | +3387.75% | +4.45% | +6.05% | +6.89% | +3.74% | -2.66% | -0.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -12.81% | -10.22% | -10.46% | -13.30% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.32% | +5.57% | +4.68% | -1.97% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.62% | -1.46% | -5.27% | -11.22% | — |
| CDI | — | — | — | -7.84% | -6.07% | -9.33% | -15.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.58% Nov/2023 | -12.84% Abr/2022 | 50.6% 39 de 77 | 49.4% 38 de 77 |
| Anual | +35.74% 2025 | -24.21% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.99% | 3.30% |
| CVaR Histórico | 2.70% | 3.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 98,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 23,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 1,6% |
4 posições sob sigilo (146,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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