Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.80% | +5.35% | +30.51% | +46.39% | +53.07% | +38.59% | +14.32% | +7.09% |
| Retorno Anualizado | +22.90% | +11537.48% | +30.51% | +20.99% | +15.25% | +8.50% | +2.71% | +1.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +1.04% | -3.39% | -6.45% | -8.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.91% | +14.23% | +9.36% | +3.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.02% | +6.48% | -0.68% | -5.99% | — |
| CDI | — | — | — | +7.09% | +2.29% | -4.59% | -9.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.55% Nov/2020 | -32.14% Mar/2020 | 54.2% 45 de 83 | 45.8% 38 de 83 |
| Anual | +41.75% 2025 | -23.03% 2021 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.18% | 3.72% |
| CVaR Histórico | 3.61% | 6.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 87,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 9,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 1,5% | |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 8 | BRADESCO DIR PRE N1 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 0,0% |
| 9 | BRADESCO DIR ORD N1 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (98,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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