Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.98% | +2.28% | +3.52% | +10.99% | +18.74% | +15.76% | -14.58% | -20.71% |
| Retorno Anualizado | +3.99% | +1455.62% | +3.52% | +5.35% | +5.89% | +3.73% | -3.10% | -4.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -13.51% | -11.21% | -10.48% | -13.75% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.62% | +4.58% | +4.66% | -2.41% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.32% | -2.45% | -5.29% | -11.67% | — |
| CDI | — | — | — | -8.55% | -7.06% | -9.35% | -15.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.62% Nov/2023 | -12.66% Jun/2022 | 47.8% 32 de 67 | 52.2% 35 de 67 |
| Anual | +34.00% 2025 | -23.34% 2021 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.00% | 3.47% |
| CVaR Histórico | 2.76% | 3.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 34,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 31,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 17,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 12,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% |
9 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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