Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −0,02% | BPAC /EJ UNT N2 | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/12/2026 |
| 0,02% | −0,02% | ALOS ON NM | Derivativos | Opção de venda | ALLOS S.A. | 18/12/2026 |
| 0,02% | −0,01% | EQTL ON NM | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 18/12/2026 |
| 0,03% | +0,03% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,05% | −0,03% | CSAN ON NM | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 18/12/2026 |
| 0,05% | −0,03% | EQTL ON NM | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 18/12/2026 |
| 0,07% | −0,05% | ENGI /ED UNT N2 | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 18/12/2026 |
| 0,08% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | −0,03% | RDOR ON NM | Derivativos | Opção de venda | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 18/12/2026 |
| 0,10% | −0,10% | SMAL CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18/12/2026 |
| 0,11% | +0,11% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,11% | −0,01% | VIVEO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 0,13% | +0,01% | ENEV ON NM | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 18/12/2026 |
| 0,13% | −0,05% | RENT UNT NM | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 18/12/2026 |
| 0,16% | −0,09% | CSAN ON NM | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/01/2027 |
| 0,29% | +0,03% | MULTILASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 0,31% | +0,18% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,37% | +0,37% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,41% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,55% | +0,06% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,55% | +0,55% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,56% | +0,56% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Nova | Renda variável | Recibo de subscrição | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,87% | +0,26% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,97% | +0,03% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,28% | −0,12% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,29% | +1,29% | BOVA11 - ISHARES BOVA…Nova | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,55% | +0,01% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 1,71% | +0,06% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 2,17% | −0,83% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 2,22% | +0,14% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 2,28% | −0,03% | MERCADOLIBRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,47% | +2,47% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,52% | +0,03% | INTELBRAS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 2,60% | −0,93% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 2,81% | +0,20% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 2,83% | −0,09% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 3,09% | +0,43% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 4,22% | +4,22% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,58% | +0,80% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 5,36% | +1,17% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 6,01% | +1,43% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 7,28% | −0,44% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 7,28% | +0,08% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 8,59% | +8,59% | BRSTNCLF1RH3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 10,04% | −0,03% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 12,87% | −0,07% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| Zeradas desde dez/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,16% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −4,99% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −3,53% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,65% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,53% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,17% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,14% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| R$ 13.833.301,80Patrimônio líquido |
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