Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,04% |
| +0,01% |
| DASA ON NM |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA |
| — |
| 0,09% | +0,09% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,11% | +0,01% | VIVEO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 0,11% | +0,06% | BANCO BTG PACTUAL S/A | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | +0,14% | ALIANSCE SONAE SHOPPIN…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | +0,16% | REDE DOR SAO LUIZ S.A.4Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,17% | +0,02% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,17% | +0,17% | ENERGISA S/ANova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,20% | +0,02% | MULTILASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 0,28% | +0,02% | COSAN S.A.1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,30% | +0,30% | EQUATORIAL S/ANova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,31% | +0,31% | ENEVA S.A.Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,33% | +0,01% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,33% | −0,03% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,39% | −1,13% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,42% | −2,62% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,46% | +0,46% | ISHARES BMFBOVESPA SMA…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,49% | +0,39% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,56% | +0,56% | LOCALIZA RENT A CAR S.…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,81% | −0,17% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,17% | +0,19% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,22% | −0,14% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 1,27% | +0,78% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,88% | +0,23% | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 1,92% | +0,07% | INTELBRAS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 2,01% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 2,17% | +0,03% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 2,62% | −2,99% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 2,84% | +0,61% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 2,91% | +0,07% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,06% | −0,53% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 3,19% | +0,70% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 3,54% | +3,18% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 3,59% | −1,72% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 3,64% | +0,14% | VELT MASTER OFFSHORE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,09% | +0,05% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 4,14% | +0,11% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 5,52% | +2,08% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 6,37% | −4,09% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 7,55% | +1,00% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 9,13% | +1,42% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 9,50% | −1,55% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 10,79% | +10,79% | BRSTNCLF1RH3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde set/2025 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −7,05% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −1,03% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,96% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,13% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | INTELBRAS ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| R$ 27.748.881,81Patrimônio líquido |
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