| Competência | VENETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 16,44% | 15,75% | 10,14% |
| out/2025 | 15,48% | 15,34% | 10,28% |
| nov/2025 | 15,20% | 14,71% | 11,43% |
| dez/2025 | 15,33% | 15,12% | 11,06% |
| jan/2026 | 16,29% | 14,71% | 10,91% |
| fev/2026 | 16,54% | 14,03% | 11,26% |
| mar/2026 | 17,25% | 13,79% | 11,18% |
| abr/2026 | 17,22% | 13,82% | 11,13% |
| mai/2026 | 16,52% | 14,12% | 11,23% |
| jun/2026 | 16,13% | 13,95% | 11,22% |
| jul/2026 | 16,73% | 13,73% | 12,23% |
| ago/2026 | 16,72% | 13,70% | 12,51% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (29) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,72% | −0,01% | VENETUS FUNDO DE INVES… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 13,70% | −0,03% | TREECORP PORCELLA FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 12,51% | +0,28% | SPECTRA VI LATAM PRO F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 10,27% | −0,03% | BTG PACTUAL INFRACO FE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 9,46% | +0,07% | SPECTRA V LATAM FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,67% | +0,03% | SPECTRA IV LATAM FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,02% | −0,01% | SPECTRA ABC FUNDO DE I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,98% | −0,05% | BTG PACTUAL CO-INVESTI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,91% | −0,01% | TREECORP STONE FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,71% | −0,04% | SPECTRA LATIN AMÉRICA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,71% | +0,03% | SPECTRA EVERGREEN LEGA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,20% | −0,01% | TREECORP FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,77% | 0,00% | TREECORP IV FUNDO DE I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,68% | −0,02% | BTG PACTUAL INFRAESTRU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,58% | −0,01% | ÓRIA TECH ZENVIA CO-IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,53% | −0,10% | MOAT CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,50% | 0,00% | MORRO VERDE FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,28% | −0,03% | SPECTRA VI SENNA FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,27% | −0,01% | BTG PACTUAL ECONOMIA R… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,23% | +0,04% | STRATA FLAGSHIP FUND 2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,05% | 0,00% | SPECTRA GAUDI FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,00% | 0,00% | VOX TECH FOR GOOD GROW… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,94% | 0,00% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | −0,02% | FARM III FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | −0,01% | SMZ 2 FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,65% | −0,01% | COXA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,07% | −0,02% | FARM II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | SPECTRA VILLA LOBOS FU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 322.845.589,46Patrimônio líquido |
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