Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.04% | +4.74% | +18.06% | +27.03% | +29.71% | +36.57% | +46.99% | +374.94% |
| Retorno Anualizado | +10.59% | +726.96% | +18.06% | +12.71% | +9.06% | +8.10% | +8.01% | +9.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.92% | -7.22% | -5.58% | -1.62% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.49% | +1.76% | -0.52% | -0.25% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.34% | +7.67% | +8.41% | +8.18% | — |
| CDI | — | — | — | -1.10% | -3.88% | -4.99% | -4.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.39% Nov/2020 | -34.00% Mar/2020 | 59.4% 120 de 202 | 40.6% 82 de 202 |
| Anual | +48.49% 2025 | -20.09% 2024 | 66.7% 12 de 18 | 33.3% 6 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.10% | 3.57% |
| CVaR Histórico | 3.16% | 5.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 91,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 2,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 2,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 1,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,8% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,1% |
10 posições sob sigilo (105,4% do PL) até 27/01/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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