Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.15% | +1.28% | -3.57% | -1.60% | +3.25% | -2.63% | +7.30% | +517.89% |
| Retorno Anualizado | -9.52% | +15.68% | -3.57% | -0.80% | +1.07% | -0.66% | +1.42% | +11.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +1.33% | -0.01% | +0.03% | +2.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.17% | -7.30% | -9.76% | -7.10% | — |
| CDI | — | — | — | -14.66% | -11.84% | -13.73% | -11.20% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.21% Set/2011 | -14.43% Mar/2016 | 61.2% 120 de 196 | 38.8% 76 de 196 |
| Anual | +48.24% 2015 | -9.42% 2016 | 70.6% 12 de 17 | 29.4% 5 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.33% | 2.39% |
| CVaR Histórico | 1.95% | 3.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 61,4% |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,7% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,9% |
| 4 | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,0% |
| 5 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,7% |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 3,8% | |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 8 | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 0,4% |
| 9 | EWW US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore · 30/11/2050 · 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 7100 | 0,3% |
| 10 | EZA US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore · 02/12/2050 · 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 4639 | 0,3% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,7% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (3,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER FIFM RL
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