Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,4% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (3,7% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,01% |
| −0,13% |
| Futuro de Cupom de IPC… |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Dólar dos Estados Unid… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −1,71% | 7QL0003_PB | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 20/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,71% | PAST DUE MANAGEMENT FEE | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 14/12/2050 |
| 0,01% | −1,70% | EXPENSES | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 19/12/2050 |
| 0,01% | −1,70% | 10489141 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 16/12/2050 |
| 0,01% | −1,70% | 91985 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 18/12/2050 |
| 0,01% | −1,70% | QXP023567 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 21/12/2050 |
| 0,02% | −1,69% | CITI - 4969100222 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 15/12/2050 |
| 0,03% | −1,68% | EURO FX CURR FUT Sep26 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 5,884853 | 17/12/2050 |
| 0,03% | −0,14% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,06% | −0,08% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,06% | −0,04% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,10% | +0,10% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,11% | +0,11% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,12% | −0,51% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,17% | +0,36% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,18% | −0,24% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,19% | −0,69% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,21% | −0,17% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,26% | −0,95% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,27% | −0,99% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,27% | −1,50% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,41% | −1,30% | 7QL0003 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 22/12/2050 |
| 1,34% | −0,37% | B 07/07/26 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 628208,029353 | 23/12/2050 |
| 1,77% | −0,03% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,62% | +1,97% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,22% | −0,40% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 9,58% | −0,14% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 23,56% | +23,56% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 58,00% | +0,01% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| Zeradas desde mai/2026 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,21% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −2,40% | CBA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,00% | −0,53% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,51% | TENDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,00% | −0,50% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,48% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,47% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,45% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | −0,34% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,25% | PAGUE MENOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | −0,20% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | −0,13% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 243.124.537,24Patrimônio líquido |
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