| Competência | BRSTNCLTN806 | BRSTNCLTN8A7 | BRSTNCLTN8G4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 28,40% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 28,59% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 28,56% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 29,16% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 29,82% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 29,49% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 29,87% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 29,88% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 30,12% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2026 | 30,80% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2026 | 30,88% | 0,00% | 0,00% |
| ago/2026 | 50,86% | 26,03% | 17,34% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,3% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (3,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 26,03% |
| +26,03% |
| BRSTNCLTN8A7Nova |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2030 |
| 17,34% | +17,34% | BRSTNCLTN8G4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 3,77% | +0,01% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,66% | +0,10% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,35% | +0,02% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,32% | 0,00% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,29% | +0,02% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,28% | +0,15% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,26% | 0,00% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,20% | +0,01% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,17% | 0,00% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,14% | +0,03% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | +0,10% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | +0,08% | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | +0,05% | DOLFU26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,03% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | −0,03% | WINFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,05% | −0,05% | WDOFU26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,10% | −0,16% | DI1FF30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,11% | −0,18% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,22% | −0,22% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | ENGIE BRASIL ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| — | — | DAPFQ32Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | ISA ENERGIA PN N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| — | — | EUPFU26Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | WDOFQ26Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | DI1FQ26Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | WDOFU26Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | DOLFQ26Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | DOLFU26Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | DAPFQ28Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | WINFQ26Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,31% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −19,86% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −18,55% | BTG PACTUAL TESOURO SE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,65% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,02% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 59.236.302,45Patrimônio líquido |
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