| Competência | BRSTNCNTB0O7 | BRSTNCLTN806 | BRSTNCLTN806 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 9,41% | 25,96% | 13,94% |
| out/2025 | 9,90% | 27,41% | 0,00% |
| nov/2025 | 9,65% | 27,42% | 0,00% |
| dez/2025 | 9,57% | 27,03% | 13,10% |
| jan/2026 | 9,63% | 27,77% | 0,01% |
| fev/2026 | 7,86% | 27,68% | 0,00% |
| mar/2026 | 9,04% | 27,66% | 0,05% |
| abr/2026 | 8,92% | 27,15% | 0,00% |
| mai/2026 | 8,68% | 27,45% | 0,00% |
| jun/2026 | 9,24% | 29,84% | 0,00% |
| jul/2026 | 9,24% | 29,97% | 0,00% |
| ago/2026 | 48,15% | 30,21% | 15,67% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,5% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (3,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 30,21% | +0,24% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 15,67% | +15,67% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 3,81% | −0,10% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,70% | +0,03% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,36% | +0,02% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,32% | −0,01% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,29% | +0,15% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,29% | +0,01% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,28% | 0,00% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,24% | +0,08% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,18% | +0,01% | REDE D OR ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,17% | −0,01% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,11% | −0,01% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,11% | +0,11% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,10% | +0,17% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | +0,04% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| −0,03% | +0,03% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,04% | −0,04% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,13% | −0,19% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,38% | −0,38% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | ENGIE BRASIL ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| — | — | Futuro de Cupom de IPC…Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | ISA ENERGIA PN N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| — | — | Dólar dos Estados Unid…Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | DOLAR COMERCIAL MINI -…Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | Futuro de Cupom de IPC…Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −38,88% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −14,94% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −0,02% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 7.298.314,01Patrimônio líquido |
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