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Carteira · VENUS II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RL | Smartwealth

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VENUS II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RL

Sob sigilo77,2% dos ativos77,2% do PLR$ 181 mi
Crédito privado14,9% dos ativos14,9% do PLR$ 34,9 mi
Títulos públicos6,7% dos ativos6,7% do PLR$ 15,8 mi
Fundos1,2% dos ativos1,2% do PLR$ 2,8 mi
Caixa e outros

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (124)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	15/08/2035

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (77,2% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 22 posições
0,00%	−0,82%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/10/2040
0,00%	−0,52%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.	15/05/2043
0,00%	−0,52%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	UTE GNA I GERAÃ‡ÃƒO DE ENERGIA S.A.	15/07/2039
0,00%	−0,38%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	15/09/2034
0,00%	−0,35%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	15/07/2037
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	15/09/2042
0,00%	−0,25%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/09/2034
0,00%	−0,25%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/09/2036
0,00%	−0,25%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/09/2038
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	15/04/2031
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USIMINAS	09/12/2029
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/08/2037
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/08/2037
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	15/12/2032
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA SERGIPE	15/02/2036
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	15/05/2035
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELETROBRAS CGT ELETROSUL	15/04/2031
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	15/08/2040
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/12/2034
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	15/04/2039
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA	15/01/2029
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RAÍZEN ENERGIA S.A.	15/03/2032