Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.07% | +5.37% | +24.10% | +49.13% | +46.98% | +40.56% | +8.95% | +290.34% |
| Retorno Anualizado | +19.11% | +11734.85% | +24.10% | +22.12% | +13.70% | +8.88% | +1.73% | +10.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.22% | +0.74% | -4.21% | -10.92% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.04% | +12.68% | +9.74% | +2.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.14% | +4.94% | -0.30% | -6.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.61% Abr/2020 | -31.47% Mar/2020 | 64.1% 107 de 167 | 35.9% 60 de 167 |
| Anual | +40.98% 2025 | -16.24% 2021 | 73.3% 11 de 15 | 26.7% 4 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.73% | 3.06% |
| CVaR Histórico | 2.87% | 5.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 66,3% | |
| 2 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,5% |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 9,2% | |
| 4 | Cotas de Fundo | Exterior | Fundos Offshore · 11/12/2050 · 3VAFUNDL - VA FUND LTD - KYG93A0A1060 - VERDE - 21681,275045 | 5,1% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (77,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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