Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/05/2027 |
| 9,54% | −0,20% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 8,66% | +0,20% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 7,85% | +7,85% | COPEL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 5,75% | +0,20% | VERDE AM VA FEEDER FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,06% | −0,17% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 4,98% | +0,97% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,93% | +1,74% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,82% | +0,67% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 4,59% | +0,52% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 4,36% | +0,81% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 3,92% | −0,23% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 3,33% | −0,73% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 3,15% | −0,04% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,22% | −0,22% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 1,90% | +1,90% | CURY S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,83% | −0,73% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,65% | +0,05% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 1,54% | +0,04% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,50% | −1,03% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,42% | +0,12% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,41% | −2,55% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,85% | +0,85% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,85% | +0,06% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,70% | −1,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,49% | −0,57% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,11% | +0,11% | XPBRL109 - 18/12/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | XP INC | — |
| 0,07% | +0,07% | RENT4Nova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,04% | +0,04% | XPBRL160 - 18/12/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | XP INC | — |
| 0,04% | +0,04% | PRIOA415 - 16/01/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | XPBRS820 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | XP INC | — |
| 0,03% | +0,03% | ALOSA291 - 16/01/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ALLOS S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | CURYA361 - 16/01/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT IND/G26Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,02% | +0,02% | SMFT1Nova | Renda variável | Recibo de depósito de ações | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | EQTLA408 - 16/01/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | ENGIA541 - 16/01/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | — |
| 0,01% | +0,01% | RADLM222 - 16/01/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | — |
| 0,01% | +0,01% | SBSPM131 - 16/01/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | RDORA471 - 16/01/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | CYREA369 - 16/01/2026 | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | RADLM154 - 16/01/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SBSPM796 - 16/01/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | XPBRS405 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | XP INC | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 8 posições | ||||||
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| 0,00% | −11,49% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −7,86% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −1,66% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,91% | XP INC. DR1Zerado | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,00% | −0,03% | CURYL391 - 19/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT IND/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WIN/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 23.572.665,79Patrimônio líquido |
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