Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.70% | +0.23% | +11.42% | +26.83% | +34.17% | +48.96% | N/A | +48.52% |
| Retorno Anualizado | +11.72% | +23.68% | +11.42% | +12.62% | +10.29% | +10.48% | N/A | +10.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.29% | -2.66% | -2.61% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.54% | +9.28% | +11.33% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.64% | +1.53% | +1.29% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.69% Abr/2026 | -1.85% Abr/2024 | 84.3% 43 de 51 | 15.7% 8 de 51 |
| Anual | +13.89% 2025 | +0.68% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.45% |
| CVaR Histórico | 0.42% | 0.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,5% |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 17,1% | |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,5% |
| 5 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,1% |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 9,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,3% | |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (29,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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