Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.63% | +0.65% | +14.27% | +34.11% | +48.80% | +76.10% | +94.47% | +288.53% |
| Retorno Anualizado | +14.36% | +80.39% | +14.27% | +15.81% | +14.17% | +15.20% | +14.23% | +12.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.90% | +1.21% | +2.11% | +1.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.73% | +13.15% | +16.05% | +14.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.83% | +5.40% | +6.01% | +5.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.40% Abr/2020 | -5.24% Mar/2020 | 82.0% 114 de 139 | 18.0% 25 de 139 |
| Anual | +18.45% 2023 | +2.36% 2021 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.44% | 0.90% |
| CVaR Histórico | 0.84% | 1.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 47,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 33,3% | |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,6% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 5,5% |
| 6 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 7 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,1% | |
| 8 | Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Derivativos | Contrato Futuro | 0,2% |
| 9 | Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 10 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −8,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (81,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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