Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.72% | +0.16% | +12.95% | +30.61% | +39.08% | +56.48% | +59.69% | +222.17% |
| Retorno Anualizado | +13.16% | +21.84% | +12.95% | +14.28% | +11.62% | +11.84% | +9.81% | +11.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.38% | -1.33% | -1.23% | -2.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.55% | +10.31% | +12.78% | +10.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.61% | +3.28% | +2.83% | +1.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.23% Out/2018 | -6.51% Mar/2020 | 82.4% 108 de 131 | 17.6% 23 de 131 |
| Anual | +17.92% 2019 | +0.94% 2021 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.81% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,0% |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 21,5% | |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,3% |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 11,3% | |
| 6 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,7% |
| 7 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,7% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,5% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (37,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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