Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,8% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/07/2029 |
| 11,66% | −0,16% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 5,84% | +1,50% | VERDE AM VA FEEDER FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,54% | −0,07% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,53% | −0,05% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 5,23% | +0,02% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 4,40% | +0,13% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 3,85% | −0,05% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 3,78% | +0,63% | BPAC11 - BANCO BTG PAC… | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,72% | +0,06% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 3,21% | −0,15% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,20% | +0,39% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 3,13% | −1,08% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,83% | +0,04% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 2,29% | −1,22% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 2,25% | +0,53% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,84% | +0,76% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,84% | −0,44% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,53% | +0,08% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 1,49% | +0,46% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 1,42% | +0,02% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,20% | −1,20% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,18% | −0,55% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 1,08% | −0,01% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,06% | −0,65% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,96% | −0,02% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,69% | +0,69% | SUZANO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,68% | +0,02% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,64% | +0,05% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,64% | −0,01% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,63% | −0,27% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,59% | −0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,59% | −0,01% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,41% | −0,95% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,37% | +0,01% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,21% | +0,06% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,15% | +0,15% | CEAB ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | C&A MODAS LTDA | 18/12/2026 |
| 0,13% | +0,03% | XPBR DR1 | Derivativos | Opção de compra | XP INC | 18/12/2026 |
| 0,10% | +0,02% | CSAN ON NM | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 18/12/2026 |
| 0,09% | +0,09% | CEAB ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | C&A MODAS LTDA | 18/12/2026 |
| 0,06% | +0,03% | XPBR DR1 | Derivativos | Opção de compra | XP INC | 18/12/2026 |
| 0,05% | +0,05% | XPBR DR1Nova | Derivativos | Opção de compra | XP INC | 18/12/2026 |
| 0,04% | +0,04% | CEAB ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | C&A MODAS LTDA | 21/08/2026 |
| 0,03% | +0,03% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 20/03/2026 |
| 0,03% | +0,01% | CSAN ON NM | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 18/12/2026 |
| 0,03% | +0,03% | RDOR ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/03/2026 |
| 0,02% | +0,02% | CURY ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 20/03/2026 |
| 0,02% | +0,02% | ENGI UNT N2Nova | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 20/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | CSAN ON NM | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/08/2026 |
| 0,01% | +0,01% | CYRE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 20/03/2026 |
| 0,01% | +0,01% | SMFT ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 20/03/2026 |
| 0,01% | +0,01% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,01% | −0,01% | XPBR DR1 | Derivativos | Opção de venda | XP INC | 17/07/2026 |
| 0,01% | +0,01% | XPBR DR1Nova | Derivativos | Opção de venda | XP INC | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RDOR ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NM | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CEAB ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | C&A MODAS LTDA | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | XPBR DR1 | Derivativos | Opção de venda | XP INC | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | XPBR DR1Nova | Derivativos | Opção de venda | XP INC | 21/08/2026 |
| −0,04% | −0,04% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,25% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −0,07% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,04% | RDOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,03% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,02% | SBSP ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | AXIA ON N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| R$ 40.367.256,17Patrimônio líquido |
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