Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.21% | +3.27% | +12.79% | +28.55% | +27.70% | +29.95% | N/A | +18.52% |
| Retorno Anualizado | +9.84% | +44.36% | +12.79% | +13.38% | +8.49% | +6.77% | N/A | +3.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.48% | -4.43% | -6.29% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.51% | +7.41% | +7.46% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.01% | +0.12% | -2.33% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.77% Jun/2023 | -8.87% Abr/2022 | 57.6% 34 de 59 | 42.4% 25 de 59 |
| Anual | +25.96% 2025 | -10.35% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.30% | 2.01% |
| CVaR Histórico | 1.78% | 2.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 46,0% | |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 32,1% |
| 3 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,7% |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 6,1% | |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,2% | |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,6% | |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (55,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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