Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Opção de compra |
| LOCALIZA RENT A CAR |
| 19/09/2025 |
| 0,00% | RAIL ON NM | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | RAIL ON NM | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | RAIL ON NM | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | RAIL ON NM | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 19/09/2025 |
| 0,01% | RENT ON NM | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 19/09/2025 |
| 0,01% | BPAC UNT N2 | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2025 |
| 0,02% | CURY ON NM | Derivativos | Opção de compra | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 19/09/2025 |
| 0,02% | RENT ON NM | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 19/09/2025 |
| 0,02% | CURY ON NM | Derivativos | Opção de compra | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 19/09/2025 |
| 0,04% | CYRE ON NM | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 19/09/2025 |
| 0,04% | CURY ON NM | Derivativos | Opção de compra | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 19/09/2025 |
| 0,07% | CYRE ON NM | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 19/09/2025 |
| 0,10% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,21% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,22% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,41% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,58% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,71% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,78% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,86% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 1,00% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,06% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,18% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,28% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,35% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,37% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,60% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 1,82% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 1,88% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 2,13% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 2,53% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 2,55% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,68% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 2,68% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,73% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,92% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 3,17% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 3,33% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,57% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 5,17% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 5,44% | COPEL PNB N2 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 5,79% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 10,98% | BRSTNCLTN8G4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 27,42% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| R$ 2.696.094,13Patrimônio líquido |
|---|