Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SBSP ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,03% | CYRE ON NM | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 30/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RDOR ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 16/01/2026 |
| 0,01% | +0,01% | SBSP ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 16/01/2026 |
| 0,01% | +0,01% | RADL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 16/01/2026 |
| 0,01% | +0,01% | ENGI UNT N2Nova | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 16/01/2026 |
| 0,01% | +0,01% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 16/01/2026 |
| 0,01% | +0,01% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | CURY ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,02% | +0,02% | ALOS ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ALLOS S.A. | 16/01/2026 |
| 0,02% | +0,02% | XPBR DR1Nova | Derivativos | Opção de venda | XP INC | 17/07/2026 |
| 0,03% | +0,03% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 16/01/2026 |
| 0,03% | +0,03% | XPBR DR1Nova | Derivativos | Opção de compra | XP INC | 18/12/2026 |
| 0,05% | +0,05% | LOCALIZA PN NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,08% | +0,08% | XPBR DR1Nova | Derivativos | Opção de compra | XP INC | 18/12/2026 |
| 0,15% | +0,15% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,18% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,36% | −0,40% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,51% | +0,04% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,52% | +0,52% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,64% | +0,64% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,67% | −0,25% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,05% | −1,96% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,06% | −0,69% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,10% | +0,10% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,13% | −0,03% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 1,22% | +0,03% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,32% | +1,32% | CURY S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,39% | −0,52% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,78% | −0,18% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 2,44% | −0,03% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,52% | −0,55% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,56% | +0,06% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 3,03% | −0,16% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 3,04% | +0,08% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,13% | +0,44% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 3,68% | +0,42% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 3,74% | +1,28% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,75% | +0,48% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 4,16% | +0,66% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,43% | −0,14% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 6,00% | +6,00% | COPEL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 7,54% | −0,15% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 10,92% | +10,92% | BRSTNCLF1RH3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 27,58% | +0,69% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| Zeradas desde nov/2025 · 8 posições | ||||||
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| 0,00% | −9,47% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −5,99% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −1,82% | XP INC. DR1Zerado | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,00% | −1,30% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −0,02% | CURY /ED ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 05/12/2025 |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 2.813.268,86Patrimônio líquido |
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