Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,00% | 0,00% | XPBR DR1 | Derivativos | Opção de venda | XP INC | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,01% | +0,01% | AXIA ON N1Nova | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 20/02/2026 |
| 0,01% | +0,01% | ENGI UNT N2Nova | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 20/02/2026 |
| 0,01% | +0,01% | B3SA ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | B3 | 20/02/2026 |
| 0,01% | +0,01% | RADL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/02/2026 |
| 0,01% | +0,01% | CYRE4 - CYRELA REALT -…Nova | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | XPBR DR1 | Derivativos | Opção de venda | XP INC | 17/07/2026 |
| 0,02% | +0,02% | BPAC UNT N2Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/02/2026 |
| 0,02% | +0,02% | CSAN ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/08/2026 |
| 0,02% | +0,02% | CSAN ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 18/12/2026 |
| 0,02% | +0,02% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 20/02/2026 |
| 0,03% | +0,03% | SBSP ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 20/02/2026 |
| 0,03% | 0,00% | XPBR DR1 | Derivativos | Opção de compra | XP INC | 18/12/2026 |
| 0,04% | +0,04% | RDOR ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/02/2026 |
| 0,08% | +0,08% | CSAN ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 18/12/2026 |
| 0,08% | +0,08% | SMART FIT ON REC NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,10% | +0,02% | XPBR DR1 | Derivativos | Opção de compra | XP INC | 18/12/2026 |
| 0,15% | 0,00% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,21% | +0,03% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,38% | +0,02% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,57% | +0,06% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,65% | +0,01% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,99% | +0,99% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,03% | +1,03% | XP INC. DR1Nova | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 1,21% | +0,16% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,21% | −0,01% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,30% | +0,17% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 1,32% | +0,65% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,36% | +1,36% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,46% | +0,07% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,53% | −0,91% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,66% | −1,47% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,95% | +0,17% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 2,21% | +2,21% | MULTIPLAN ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 2,41% | +1,35% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 2,45% | −0,11% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 3,02% | −0,01% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 3,11% | +0,59% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 3,37% | +0,33% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,43% | +3,43% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,85% | +0,10% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 4,26% | +0,10% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,46% | +0,78% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 4,53% | +0,10% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 5,72% | −0,28% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 6,48% | −1,06% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 9,22% | +8,70% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 26,40% | −1,18% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| Zeradas desde dez/2025 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,92% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −3,74% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −1,32% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −1,10% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,05% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,03% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | ALOS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALLOS S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | CURY ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SBSP ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RDOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 30/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SBSP ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 16/01/2026 |
| R$ 2.974.691,38Patrimônio líquido |
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