Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | XPBR DR1Nova | Derivativos | Opção de venda | XP INC | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | XPBR DR1Nova | Derivativos | Opção de venda | XP INC | 18/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC /EJ UNT N2Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CURY ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TEND ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | CONSTRUTORA TENDA S/A | 18/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 18/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RDOR ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 18/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 18/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CEAB ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | C&A MODAS LTDA | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 19/11/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BPAC /EJ UNT N2Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/11/2026 |
| 0,01% | +0,01% | TEND ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | CONSTRUTORA TENDA S/A | 18/09/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BPAC /EJ UNT N2Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/09/2026 |
| 0,01% | +0,01% | XPBR DR1Nova | Derivativos | Opção de compra | XP INC | 18/12/2026 |
| 0,01% | +0,01% | EQTL FM ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 18/09/2026 |
| 0,01% | +0,01% | XPBR DR1Nova | Derivativos | Opção de venda | XP INC | 17/07/2026 |
| 0,01% | +0,01% | XPBR DR1Nova | Derivativos | Opção de compra | XP INC | 18/12/2026 |
| 0,01% | +0,01% | CYRE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 18/12/2026 |
| 0,01% | +0,01% | RDOR ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 19/11/2026 |
| 0,01% | +0,01% | VIVA ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/07/2026 |
| 0,01% | +0,01% | XPBR DR1Nova | Derivativos | Opção de compra | XP INC | 19/11/2026 |
| 0,02% | +0,02% | CURY ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 17/07/2026 |
| 0,02% | +0,02% | CURY ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 17/07/2026 |
| 0,02% | +0,02% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,02% | +0,02% | PRIO FM ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 21/08/2026 |
| 0,02% | +0,02% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 21/08/2026 |
| 0,02% | +0,02% | CEAB ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | C&A MODAS LTDA | 18/12/2026 |
| 0,02% | +0,02% | XPBR DR1Nova | Derivativos | Opção de compra | XP INC | 18/12/2026 |
| 0,02% | +0,02% | CYRE FM ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 18/09/2026 |
| 0,02% | +0,02% | XPBR DR1Nova | Derivativos | Opção de venda | XP INC | 18/09/2026 |
| 0,02% | +0,02% | RDOR FM ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 18/09/2026 |
| 0,03% | +0,03% | XPBR DR1Nova | Derivativos | Opção de venda | XP INC | 21/08/2026 |
| 0,05% | +0,05% | XPBR DR1Nova | Derivativos | Opção de compra | XP INC | 19/11/2026 |
| 0,05% | +0,05% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 19/11/2026 |
| 0,05% | +0,05% | BPAC /EJ UNT N2Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/11/2026 |
| 0,05% | +0,05% | CEAB ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | C&A MODAS LTDA | 18/12/2026 |
| 0,06% | +0,06% | TEND ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | CONSTRUTORA TENDA S/A | 19/11/2026 |
| 0,06% | +0,09% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,06% | +0,06% | CEAB ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | C&A MODAS LTDA | 21/08/2026 |
| 0,06% | +0,06% | BPAC /ATZ UNT N2Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/07/2026 |
| 0,07% | +0,07% | RDOR ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 19/11/2026 |
| 0,10% | +0,10% | CYRE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 18/12/2026 |
| 0,13% | +0,13% | BRSTNCNTF204Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,16% | +0,16% | CSAN ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/08/2026 |
| 0,18% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,18% | +0,18% | TEND ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | CONSTRUTORA TENDA S/A | 19/11/2026 |
| 0,25% | +0,25% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,26% | +0,26% | CURY S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,43% | +0,43% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,56% | +0,56% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,57% | −0,75% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,62% | +0,62% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,70% | +0,70% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,74% | +0,74% | VIVARA S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,89% | +0,89% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,96% | +0,96% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,96% | +0,96% | CURY S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,29% | +1,29% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,31% | +1,31% | TENDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 1,47% | +1,47% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 1,61% | +1,61% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,62% | +1,62% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,68% | +1,68% | NU HOLDINGS DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,81% | +1,81% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 2,37% | +2,37% | REDE D OR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 2,47% | +2,47% | BRADESCO PN EJS N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,73% | +2,73% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,77% | +0,02% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 3,18% | +3,18% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 3,26% | +3,26% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,31% | +3,31% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 3,34% | +3,34% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 3,69% | +3,69% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 5,71% | +5,71% | COPEL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 6,73% | +6,73% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 12,88% | +12,88% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 29,79% | +0,17% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| Zeradas desde mai/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −46,68% | Posições sob sigilo — AçõesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −12,11% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −6,06% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −1,63% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,80% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,53% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,24% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 2.786.014,74Patrimônio líquido |
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