| Competência | VALORES A RECEBER | BRSTNCLTN8J8 | DISPONIBILIDADES |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,06% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,16% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,02% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,02% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,05% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,24% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,06% | 0,00% | 0,01% |
| jun/2026 | 0,05% | 0,00% | 0,01% |
| jul/2026 | 0,11% | 0,00% | 0,01% |
| ago/2026 | 0,27% | 0,19% | 0,00% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (99,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 0,27% | +0,16% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,19% | +0,19% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,18% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| R$ 163.746.659,39Patrimônio líquido |
|---|