Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,37% |
| 0,00% |
| ENERGISA UNT ED N2 |
| Renda variável |
| Certificado de depósito de ações |
| ENERGISA |
| — |
| 7,70% | −0,23% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 7,39% | −0,04% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 5,22% | +0,56% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 4,35% | +0,11% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 4,04% | +0,19% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 3,82% | +0,04% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,72% | −1,39% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,60% | +1,77% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 3,45% | −0,39% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 3,36% | +0,60% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 3,32% | +0,11% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 3,29% | −1,40% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,17% | +1,22% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 2,95% | −0,98% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 2,55% | −0,04% | VA FUND LTD | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,41% | +0,12% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 2,01% | +0,95% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 1,94% | −0,01% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,86% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 1,58% | −0,05% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,55% | +0,49% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,26% | +1,26% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,93% | −0,70% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,71% | +0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | +0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | +0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | +0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | +0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | +0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | +0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | +0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | +0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | +0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,68% | −0,01% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,50% | −1,34% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,37% | −1,06% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,30% | +0,30% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,14% | +0,14% | RAIL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 21/11/2025 |
| 0,13% | 0,00% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,05% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | RAIL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 17/10/2025 |
| 0,04% | +0,04% | SMFT ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 21/11/2025 |
| 0,03% | +0,03% | RAIL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 21/11/2025 |
| 0,02% | +0,02% | XPBR DR1Nova | Derivativos | Opção de compra | XP INC | 21/11/2025 |
| 0,01% | +0,01% | CURY ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 17/10/2025 |
| 0,01% | +0,01% | B3SA ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | B3 | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CPLE PNB N2Nova | Derivativos | Opção de venda | COPEL | 17/10/2025 |
| Zeradas desde ago/2025 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,50% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,93% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,35% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | CYRE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,05% | CURY ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,05% | CYRE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,03% | CURY ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,03% | CURY ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 19/09/2025 |
| R$ 9.966.244,04Patrimônio líquido |
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