| Competência | Cotas de Fundo · 82 | BRSTNCNTB0O7 | BRSTNCNTB0O7 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 19,79% | 9,46% | 9,40% |
| out/2025 | 19,50% | 12,66% | 11,86% |
| nov/2025 | 19,25% | 13,58% | 12,92% |
| dez/2025 | 19,83% | 12,57% | 12,59% |
| jan/2026 | 19,92% | 12,79% | 12,76% |
| fev/2026 | 20,09% | 12,83% | 12,90% |
| mar/2026 | 19,39% | 12,73% | 12,68% |
| abr/2026 | 19,57% | 12,84% | 12,79% |
| mai/2026 | 20,10% | 17,26% | 13,75% |
| jun/2026 | 19,17% | 13,73% | 13,25% |
| jul/2026 | sob sigilo | 13,38% | 13,07% |
| ago/2026 | 18,78% | 13,03% | 13,00% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −13,6% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (78,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 26,06% | −3,17% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 18,54% | +18,54% | Cotas de FundoNova | Exterior | Fundos Offshore | 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 44641,08 | 10/12/2050 |
| 13,03% | −0,35% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 13,00% | −0,07% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 11,19% | −0,39% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 11,12% | −0,56% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 11,01% | +11,01% | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 1,69% | −0,02% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,21% | −0,05% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,06% | −0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,05% | −0,01% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,72% | +0,36% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,40% | 0,00% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,35% | +0,02% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,26% | +0,26% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,24% | +0,24% | Cotas de FundoNova | Exterior | Fundos Offshore | 3VAFUNDL - VA FUND LTD - KYG93A0A1060 - VERDE - 3834,127989 | 11/12/2050 |
| 0,22% | −0,03% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,21% | +0,21% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,18% | +0,17% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,15% | +0,15% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,14% | +0,14% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,08% | +0,08% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,04% | +0,02% | Futuro / Ibovespa - FU… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | +0,04% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,02% | +0,02% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | RUMO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,01% | +0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Boi Gordo em Reais - F… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR ORD N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,03% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | −0,17% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −17,64% | Posições sob sigilo — Investimento no ExteriorZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −11,85% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,48% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 974.876.721,42Patrimônio líquido |
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