| Competência | BRSTNCLF1RM3 | BRSTNCLF1RL5 | BRSTNCNTB0O7 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 38,11% | 21,92% | 7,07% |
| out/2025 | 36,88% | 21,21% | 9,78% |
| nov/2025 | 34,74% | 19,98% | 8,36% |
| dez/2025 | 39,16% | 19,62% | 12,39% |
| jan/2026 | 38,46% | 19,27% | 12,13% |
| fev/2026 | 38,82% | 18,98% | 11,94% |
| mar/2026 | 39,49% | 25,28% | 11,82% |
| abr/2026 | 38,03% | 24,35% | 11,61% |
| mai/2026 | 39,95% | 22,85% | 15,05% |
| jun/2026 | 43,48% | 22,81% | 10,45% |
| jul/2026 | 45,27% | 22,04% | 9,96% |
| ago/2026 | 44,24% | 19,34% | 8,90% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (27,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 20,35% | −0,81% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 19,34% | −2,70% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 8,90% | −1,06% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 8,88% | −0,83% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 6,25% | +0,71% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,50% | +5,50% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 4,96% | −0,69% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 4,94% | −0,62% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 3,77% | +3,77% | BRSTNCLF1S24Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2032 |
| 0,61% | +0,33% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,55% | −0,04% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,25% | −0,03% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,16% | +0,15% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,09% | −0,03% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | −0,03% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −0,04% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT WINNova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,01% | −0,01% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | Futuro / Ibovespa - FU… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,02% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,11% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,41% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −0,01% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 291.696.769,83Patrimônio líquido |
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